累计净值和单位净值的区别-去百问

累计净值和单位净值的区别

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累计净值和单位净值的区别

累计净值是该基金自发行以来的净值，包括分红等。单位净值是每天的收盘后的净值，是当天的值。如果一支基金自发行以来，没有分过红，那么它的累计净值和单位是一样的。如果该基金自发行以来，分过红，那么它的累计净值比单位净值要高。你的基金，要看从07年以来，是否分过红，另外，如果你选择的是现金分红，那么所分的现金已经打到你的银行帐户里了，如果是红利再投资，所分的现金红利会再买入基金，那么你的基金份额就会增加。